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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)

【提出】: 2022/07/11 9:18
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【項目】: 67項目


(2) 【投資資産】 (2022年4月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	1,305	326,608.55 426,224,166	294,559.78 384,400,520	5.90
2	TE CONNECTIVITY LTD	アメリカ	株式	情報技術	18,075	15,576.59 281,546,987	16,130.69 291,562,309	4.47
3	BAYER AG-REG	ドイツ	株式	ヘルスケア	31,340	9,141.35 286,490,191	8,516.54 266,908,395	4.09
4	LLOYDS BANKING GROUP PLC	イギリス	株式	金融	3,258,638	72.53 236,774,892	73.93 240,933,455	3.70
5	GENERAL MOTORS CO	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	48,123	5,171.15 248,851,338	4,981.72 239,735,677	3.68
6	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	7,715	29,760.35 229,601,123	28,829.91 222,422,814	3.41
7	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	21,553	10,953.10 236,072,164	9,499.55 204,743,999	3.14
8	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	スイス	株式	金融	238,810	953.95 227,814,280	854.01 203,947,418	3.13
9	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	42,900	4,841.27 207,690,492	4,671.17 200,393,408	3.07
10	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	21,780	8,600.75 187,324,457	8,676.82 188,981,148	2.90
11	PROSUS NV	オランダ	株式	一般消費財・サービス	31,862	6,371.51 203,012,759	5,914.71 188,454,724	2.89
12	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	130,780	1,568.11 205,077,426	1,388.31 181,563,313	2.79
13	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	2,595	71,558.53 185,694,399	62,111.80 161,180,143	2.47
14	FISERV INC	アメリカ	株式	情報技術	12,375	12,843.47 158,938,018	13,005.83 160,947,268	2.47
15	GLENCORE PLC	イギリス	株式	素材	195,600	834.83 163,308,361	774.82 151,556,085	2.32
16	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	34,300	4,444.38 152,442,282	4,382.52 150,320,731	2.31
17	CONTINENTAL AG	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	16,875	8,625.20 145,550,334	8,617.05 145,412,807	2.23
18	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	14,935	10,237.92 152,903,440	9,633.57 143,877,422	2.21
19	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ベルギー	株式	生活必需品	18,985	7,417.67 140,824,585	7,447.55 141,391,906	2.17
20	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス	株式	金融	23,165	6,505.45 150,698,865	6,054.92 140,262,314	2.15
21	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	情報技術	3,005	46,108.68 138,556,599	46,591.91 140,008,690	2.15
22	HUMANA INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,435	59,347.76 144,511,799	57,132.65 139,118,023	2.13
23	NOV INC	アメリカ	株式	エネルギー	57,595	2,649.36 152,589,981	2,387.77 137,523,947	2.11
24	WILLIS TOWERS WATSON PLC	アメリカ	株式	金融	4,170	30,172.56 125,819,613	30,016.64 125,169,424	1.92
25	HOWMET AEROSPACE INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	28,000	4,571.95 128,014,678	4,432.78 124,117,952	1.90
26	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	10,670	11,611.47 123,894,417	11,537.04 123,100,313	1.89
27	CNH INDUSTRIAL NV	イタリア	株式	資本財・サービス	63,800	1,967.49 125,526,344	1,819.44 116,080,454	1.78
28	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	ドイツ	株式	資本財・サービス	31,480	3,225.28 101,531,920	3,479.96 109,549,286	1.68
29	SAP SE	ドイツ	株式	情報技術	8,360	13,197.24 110,328,950	12,894.34 107,796,698	1.65
30	FLOWSERVE CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	24,700	4,601.59 113,659,288	4,271.70 105,511,212	1.62

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.92%
合計	94.92%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.11%
素材	2.97%
資本財・サービス	10.94%
一般消費財・サービス	16.86%
生活必需品	3.54%
ヘルスケア	11.45%
金融	19.22%
情報技術	13.85%
コミュニケーション・サービス	13.99%
合計	94.92%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算