ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 180,386,722 | 137,680,000 |
| 金銭信託 | 224,726,398 | － |
| コール・ローン | － | 112,495,779 |
| 株式 | 7,395,261,905 | 4,836,631,226 |
| 流動資産計 | 7,898,458,547 | 5,105,978,604 |
| 派生商品評価勘定 | 7,281 | 1,316 |
| 未収入金 | 82,648,782 | 16,509,709 |
| 未収配当金 | 15,427,459 | 2,660,574 |
| 資産の部合計 | 7,898,458,547 | 5,105,978,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,571 | 799 |
| 未払解約金 | 7,635,917 | 8,989,672 |
| 未払金 | 13,517,705 | 13,987,232 |
| その他未払費用 | 199,620 | 183,413 |
| 流動負債計 | 92,825,228 | 89,195,064 |
| 未払受託者報酬 | 1,984,469 | 1,834,248 |
| 未払委託者報酬 | 69,457,946 | 64,199,700 |
| 負債の部合計 | 92,825,228 | 89,195,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,554,505,408 | 4,084,721,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,251,127,911 | 932,062,172 |
| （分配準備積立金） | 2,481,337,897 | 1,964,081,053 |
| 元本等合計 | 7,805,633,319 | 5,016,783,540 |
| 純資産の部合計 | 7,805,633,319 | 5,016,783,540 |
| 負債・純資産合計 | 7,898,458,547 | 5,105,978,604 |
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