ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月19日 至 2019年4月18日 | 自 2019年4月19日 至 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 114,622,680 | 98,871,485 |
| 受取利息 | 2,938,841 | 2,508,749 |
| 有価証券売買等損益 | 30,564,627 | -1,598,666,852 |
| 営業収益合計 | 218,688,837 | -1,882,804,592 |
| 為替差損益 | 70,562,689 | -385,517,974 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 44,985 | 55,519 |
| 受託者報酬 | 4,377,337 | 3,721,758 |
| その他費用 | 6,332,340 | 4,850,568 |
| 委託者報酬 | 153,209,831 | 130,264,234 |
| 営業費用合計 | 163,964,493 | 138,892,079 |
| 全事業営業損失（△） | 54,724,344 | -2,021,696,671 |
| 当期経常損失（△） | 54,724,344 | -2,021,696,671 |
| 四半期純損失（△） | 54,724,344 | -2,021,696,671 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -42,604,122 | -75,827,099 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,251,127,911 | 932,062,172 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,828,491 | 333,689,154 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,828,491 | 333,689,154 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,300,087 | 706,885,321 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,300,087 | 706,885,321 |
| 分配金 | － | － |
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