ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月19日 至 2018年4月18日 | 自 2018年4月19日 至 2019年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 150,199,235 | 114,622,680 |
| 受取利息 | 1,803,855 | 2,938,841 |
| 有価証券売買等損益 | 1,291,531,264 | 30,564,627 |
| 為替差損益 | 359,354,972 | 70,562,689 |
| 営業収益合計 | 1,802,889,326 | 218,688,837 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 104,353 | 44,985 |
| 受託者報酬 | 5,452,063 | 4,377,337 |
| 委託者報酬 | 190,825,934 | 153,209,831 |
| その他費用 | 5,243,238 | 6,332,340 |
| 営業費用合計 | 201,625,588 | 163,964,493 |
| 全事業営業利益 | 1,601,263,738 | 54,724,344 |
| 当期経常利益 | 1,601,263,738 | 54,724,344 |
| 四半期純利益 | 1,601,263,738 | 54,724,344 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 395,714,863 | -42,604,122 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,708,271,041 | 3,251,127,911 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,040,375 | 59,828,491 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,040,375 | 59,828,491 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,038,992,748 | 614,300,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,038,992,748 | 614,300,087 |
| 分配金 | 240,841,585 | － |
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