ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月19日 至 2017年4月18日 | 自 2017年4月19日 至 2018年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 183,044,149 | 150,199,235 |
| 有価証券売買等損益 | 2,089,595,732 | 1,291,531,264 |
| 受取利息 | 340,812 | 1,803,855 |
| 営業収益合計 | 2,136,891,126 | 1,802,889,326 |
| 為替差損益 | -136,089,567 | 359,354,972 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 90,870 | 104,353 |
| 受託者報酬 | 5,960,270 | 5,452,063 |
| その他費用 | 5,726,569 | 5,243,238 |
| 委託者報酬 | 208,612,257 | 190,825,934 |
| 営業費用合計 | 220,389,966 | 201,625,588 |
| 全事業営業損失（△） | 1,916,501,160 | 1,601,263,738 |
| 当期経常損失（△） | 1,916,501,160 | 1,601,263,738 |
| 四半期純損失（△） | 1,916,501,160 | 1,601,263,738 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 274,302,735 | 395,714,863 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,463,516,124 | 3,708,271,041 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 277,846,745 | 319,040,375 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 277,846,745 | 319,040,375 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 812,495,148 | 1,038,992,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 812,495,148 | 1,038,992,748 |
| 分配金 | 418,781,402 | 240,841,585 |
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