ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2018年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,735,447 | 297,234,434 |
| 金銭信託 | － | 109,797,575 |
| コール・ローン | 695,254,987 | 304,208,564 |
| 株式 | 10,077,904,509 | 8,744,501,314 |
| 流動資産計 | 11,002,237,638 | 9,486,222,743 |
| 派生商品評価勘定 | 29,512 | 262,406 |
| 未収入金 | 129,060,294 | 22,771,964 |
| 未収配当金 | 25,252,889 | 7,446,486 |
| 資産の部合計 | 11,002,237,638 | 9,486,222,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,518 | 36,098 |
| 未払解約金 | 20,335,653 | － |
| 未払金 | 10,534,404 | 89,241,767 |
| その他未払費用 | 303,893 | 266,259 |
| 未払収益分配金 | 418,781,402 | 240,841,585 |
| 流動負債計 | 559,031,466 | 425,916,460 |
| 未払受託者報酬 | 3,029,001 | 2,653,582 |
| 未払委託者報酬 | 106,016,595 | 92,877,169 |
| 負債の部合計 | 559,031,466 | 425,916,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,979,690,048 | 5,352,035,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,463,516,124 | 3,708,271,041 |
| （分配準備積立金） | 3,342,587,898 | 2,851,356,735 |
| 元本等合計 | 10,443,206,172 | 9,060,306,283 |
| 純資産の部合計 | 10,443,206,172 | 9,060,306,283 |
| 負債・純資産合計 | 11,002,237,638 | 9,486,222,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
