ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2017年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 128,964,306 | 74,735,447 |
| 金銭信託 | 337,887,817 | － |
| コール・ローン | － | 695,254,987 |
| 株式 | 11,369,375,195 | 10,077,904,509 |
| 流動資産計 | 11,946,911,808 | 11,002,237,638 |
| 派生商品評価勘定 | 51,565 | 29,512 |
| 未収入金 | 101,517,035 | 129,060,294 |
| 未収配当金 | 9,115,890 | 25,252,889 |
| 資産の部合計 | 11,946,911,808 | 11,002,237,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,253 | 30,518 |
| 未払解約金 | 5,338,028 | 20,335,653 |
| 未払金 | － | 10,534,404 |
| 未払受託者報酬 | 3,537,612 | 3,029,001 |
| 未払収益分配金 | － | 418,781,402 |
| 未払委託者報酬 | 123,818,042 | 106,016,595 |
| その他未払費用 | 353,669 | 303,893 |
| 流動負債計 | 133,117,604 | 559,031,466 |
| 負債の部合計 | 133,117,604 | 559,031,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,039,046,700 | 6,979,690,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,774,747,504 | 3,463,516,124 |
| （分配準備積立金） | 5,053,215,335 | 3,342,587,898 |
| 元本等合計 | 11,813,794,204 | 10,443,206,172 |
| 純資産の部合計 | 11,813,794,204 | 10,443,206,172 |
| 負債・純資産合計 | 11,946,911,808 | 11,002,237,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
