ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,559,995 | 128,964,306 |
| 金銭信託 | － | 337,887,817 |
| コール・ローン | 1,224,790,932 | － |
| 株式 | 16,413,914,798 | 11,369,375,195 |
| 流動資産計 | 17,838,898,088 | 11,946,911,808 |
| 派生商品評価勘定 | － | 51,565 |
| 未収入金 | 81,254,508 | 101,517,035 |
| 未収配当金 | 7,377,855 | 9,115,890 |
| 資産の部合計 | 17,838,898,088 | 11,946,911,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,112 | 70,253 |
| 未払解約金 | 105,440,050 | 5,338,028 |
| 未払収益分配金 | 710,227,932 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,739,618 | 3,537,612 |
| 未払委託者報酬 | 165,888,125 | 123,818,042 |
| その他未払費用 | 478,389 | 353,669 |
| 流動負債計 | 986,800,226 | 133,117,604 |
| 負債の部合計 | 986,800,226 | 133,117,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,146,113,328 | 9,039,046,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,705,984,534 | 2,774,747,504 |
| （分配準備積立金） | 6,253,340,241 | 5,053,215,335 |
| 元本等合計 | 16,852,097,862 | 11,813,794,204 |
| 純資産の部合計 | 16,852,097,862 | 11,813,794,204 |
| 負債・純資産合計 | 17,838,898,088 | 11,946,911,808 |
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