ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月18日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 371,430,901 | 111,559,995 |
| コール・ローン | 1,916,286,461 | 1,224,790,932 |
| 株式 | 16,624,826,240 | 16,413,914,798 |
| 派生商品評価勘定 | 48,429 | － |
| 未収入金 | 15,624,467 | 81,254,508 |
| 未収配当金 | 15,887,013 | 7,377,855 |
| 流動資産計 | 18,944,103,511 | 17,838,898,088 |
| 資産の部合計 | 18,944,103,511 | 17,838,898,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,321 | 26,112 |
| 未払金 | 101,691,454 | － |
| 未払収益分配金 | 1,190,705,889 | 710,227,932 |
| 未払解約金 | 78,317,809 | 105,440,050 |
| 未払受託者報酬 | 5,501,909 | 4,739,618 |
| 未払委託者報酬 | 192,568,120 | 165,888,125 |
| その他未払費用 | 564,379 | 478,389 |
| 流動負債計 | 1,569,362,881 | 986,800,226 |
| 負債の部合計 | 1,569,362,881 | 986,800,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,907,058,895 | 10,146,113,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,467,681,735 | 6,705,984,534 |
| （分配準備積立金） | 5,196,005,577 | 6,253,340,241 |
| 元本等合計 | 17,374,740,630 | 16,852,097,862 |
| 純資産の部合計 | 17,374,740,630 | 16,852,097,862 |
| 負債・純資産合計 | 18,944,103,511 | 17,838,898,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
