ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月18日 | 2014年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 574,252,891 | 371,430,901 |
| コール・ローン | 2,362,010,523 | 1,916,286,461 |
| 株式 | 31,269,613,244 | 16,624,826,240 |
| 流動資産計 | 34,663,889,553 | 18,944,103,511 |
| 派生商品評価勘定 | 2,098,496 | 48,429 |
| 未収入金 | 420,652,458 | 15,624,467 |
| 未収配当金 | 35,261,941 | 15,887,013 |
| 資産の部合計 | 34,663,889,553 | 18,944,103,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 335,915 | 13,321 |
| 未払解約金 | 224,764,912 | 78,317,809 |
| 未払金 | 226,819,920 | 101,691,454 |
| 未払受託者報酬 | 10,352,730 | 5,501,909 |
| 未払収益分配金 | 1,390,675,644 | 1,190,705,889 |
| 未払委託者報酬 | 362,347,063 | 192,568,120 |
| その他未払費用 | 933,898 | 564,379 |
| 流動負債計 | 2,216,230,082 | 1,569,362,881 |
| 負債の部合計 | 2,216,230,082 | 1,569,362,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,813,512,885 | 11,907,058,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,634,146,586 | 5,467,681,735 |
| （分配準備積立金） | 4,700,956,401 | 5,196,005,577 |
| 元本等合計 | 32,447,659,471 | 17,374,740,630 |
| 純資産の部合計 | 32,447,659,471 | 17,374,740,630 |
| 負債・純資産合計 | 34,663,889,553 | 18,944,103,511 |
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