ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月18日 | 2013年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,703,976 | 574,252,891 |
| コール・ローン | 80,697,294 | 81,367,026 |
| 株式 | 72,280,861,590 | 31,269,613,244 |
| 親投資信託受益証券 | 322,441,381 | 372,690,048 |
| 派生商品評価勘定 | 250,707 | 2,098,496 |
| 未収入金 | 541,742,715 | 420,652,458 |
| 未収配当金 | 13,864,347 | 35,261,941 |
| 流動資産合計 | 403,138,675 | 454,057,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 403,138,675 | 454,057,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 489,876 | 335,915 |
| 未払金 | － | 226,819,920 |
| 未払収益分配金 | － | 1,390,675,644 |
| 未払解約金 | 37,248 | 12,983,961 |
| 未払受託者報酬 | 5,663 | 7,774 |
| 未払委託者報酬 | 58,572 | 79,590 |
| その他未払費用 | 739 | 958 |
| 流動負債合計 | 102,222 | 13,072,283 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,222 | 13,072,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,829,307 | 440,589,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 207,146 | 395,170 |
| （分配準備積立金） | 86,605 | 146,527 |
| 元本等合計 | 403,036,453 | 440,984,791 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 403,036,453 | 440,984,791 |
| 負債純資産合計 | 403,138,675 | 454,057,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
