ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 74,703,976 |
| コール・ローン | 1,504,192,645 |
| 株式 | 72,280,861,590 |
| 親投資信託受益証券 | 322,441,381 |
| 派生商品評価勘定 | 250,707 |
| 未収入金 | 541,742,715 |
| 未収配当金 | 13,864,347 |
| 流動資産合計 | 74,415,615,980 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 74,415,615,980 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 489,876 |
| 未払解約金 | 162,243,013 |
| 未払受託者報酬 | 18,499,884 |
| 未払委託者報酬 | 647,497,249 |
| その他未払費用 | 1,849,897 |
| 流動負債合計 | 830,579,919 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 830,579,919 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,718,134,256 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,133,098,195 |
| （分配準備積立金） | 86,605 |
| 元本等合計 | 73,585,036,061 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 73,585,036,061 |
| 負債純資産合計 | 74,415,615,980 |
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