ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月19日 至 2013年4月18日 | 自 2013年4月19日 至 2014年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,346,706,064 | 347,537,941 |
| 受取利息 | 739,570 | 400,582 |
| 有価証券売買等損益 | 3,066,177,230 | 6,737,553,084 |
| 営業収益合計 | 9,733,882,878 | 8,516,475,421 |
| 為替差損益 | 5,320,260,014 | 1,430,983,814 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,015,598 | 13,365,556 |
| 委託者報酬 | 875,548,843 | 467,797,495 |
| その他費用 | 13,612,389 | 10,789,947 |
| 営業費用合計 | 914,176,830 | 491,952,998 |
| 全事業営業利益 | 8,819,706,048 | 8,024,522,423 |
| 当期経常利益 | 8,819,706,048 | 8,024,522,423 |
| 当年度純利益 | 8,819,706,048 | 8,024,522,423 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 705,115,204 | 3,532,467,567 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,634,146,586 | 5,467,681,735 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,076,763,463 | 405,778,651 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,076,763,463 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 405,778,651 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,433,882 | 2,873,592,469 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,873,592,469 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,433,882 | － |
| 分配金 | 1,390,675,644 | 1,190,705,889 |
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