ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月19日 至 2014年4月18日 | 自 2014年4月19日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 347,537,941 | 225,197,203 |
| 受取利息 | 400,582 | 241,946 |
| 有価証券売買等損益 | 6,737,553,084 | 1,913,137,710 |
| 為替差損益 | 1,430,983,814 | 1,171,004,212 |
| 営業収益合計 | 8,516,475,421 | 3,309,581,071 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,365,556 | 9,359,972 |
| 委託者報酬 | 467,797,495 | 327,601,889 |
| その他費用 | 10,789,947 | 8,503,358 |
| 営業費用合計 | 491,952,998 | 345,465,219 |
| 全事業営業利益 | 8,024,522,423 | 2,964,115,852 |
| 当期経常利益 | 8,024,522,423 | 2,964,115,852 |
| 当年度純利益 | 8,024,522,423 | 2,964,115,852 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,532,467,567 | 248,741,244 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,467,681,735 | 6,705,984,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 405,778,651 | 254,772,784 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 405,778,651 | 254,772,784 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,873,592,469 | 1,021,616,661 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,873,592,469 | 1,021,616,661 |
| 分配金 | 1,190,705,889 | 710,227,932 |
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