ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月19日 至 2015年4月20日 | 自 2015年4月21日 至 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 225,197,203 | 213,836,003 |
| 受取利息 | 241,946 | 332,526 |
| 有価証券売買等損益 | 1,913,137,710 | -1,941,019,098 |
| 営業収益合計 | 3,309,581,071 | -2,979,889,749 |
| 為替差損益 | 1,171,004,212 | -1,253,039,180 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,359,972 | 7,911,237 |
| 委託者報酬 | 327,601,889 | 276,896,566 |
| その他費用 | 8,503,358 | 9,086,546 |
| 営業費用合計 | 345,465,219 | 293,894,349 |
| 全事業営業利益 | 2,964,115,852 | -3,273,784,098 |
| 当期経常利益 | 2,964,115,852 | -3,273,784,098 |
| 四半期純利益 | 2,964,115,852 | -3,273,784,098 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 248,741,244 | -218,454,588 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,705,984,534 | 2,774,747,504 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 254,772,784 | 459,467,772 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 254,772,784 | 459,467,772 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,021,616,661 | 1,335,375,292 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,021,616,661 | 1,335,375,292 |
| 分配金 | 710,227,932 | － |
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