ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月18日 | 2024年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 170,123,607 | 63,724,554 |
| コール・ローン | 109,218,570 | 803,634,325 |
| 株式 | 6,021,412,522 | 5,745,029,048 |
| 流動資産計 | 6,318,984,721 | 6,671,550,359 |
| 派生商品評価勘定 | 378 | 946 |
| 未収入金 | － | 36,295,545 |
| 未収配当金 | 18,229,644 | 22,865,941 |
| 資産の部合計 | 6,318,984,721 | 6,671,550,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,723 |
| 未払受託者報酬 | 1,698,464 | 1,767,308 |
| 未払金 | 7,764,286 | 3,240,709 |
| 未払委託者報酬 | 59,447,747 | 61,857,562 |
| 未払収益分配金 | 27,973,898 | 524,626,154 |
| その他未払費用 | 169,757 | 176,647 |
| 未払解約金 | 5,001,019 | 1,310,764 |
| 流動負債計 | 102,055,171 | 592,984,867 |
| 負債の部合計 | 102,055,171 | 592,984,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,797,389,840 | 2,498,219,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,419,539,710 | 3,580,345,711 |
| （分配準備積立金） | 2,381,290,768 | 2,614,027,448 |
| 元本等合計 | 6,216,929,550 | 6,078,565,492 |
| 純資産の部合計 | 6,216,929,550 | 6,078,565,492 |
| 負債・純資産合計 | 6,318,984,721 | 6,671,550,359 |
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