ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書

【提出】

2025年1月10日 9:44

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/19-2025/04/18)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月19日至 2023年10月18日	自 2024年4月19日至 2024年10月18日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	86,844,565	69,165,461
受取利息	4,210,389	3,548,231
有価証券売買等損益	-164,367,891	367,687,205
営業収益合計	530,210,947	336,616,020
為替差損益	603,519,911	-103,787,954
その他収益	3,973	3,077
営業費用
支払利息	16,386	－
受託者報酬	1,772,699	1,712,192
委託者報酬	62,045,885	59,928,556
その他費用	2,296,150	1,690,500
営業費用合計	66,131,120	63,331,248
営業利益又は営業損失（△）	464,079,827	273,284,772
経常利益又は経常損失（△）	464,079,827	273,284,772
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	464,079,827	273,284,772
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	26,854,846	5,537,633
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,671,840,971	3,744,049,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,946,102	54,927,713
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,946,102	54,927,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	216,869,822	158,970,770
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,869,822	158,970,770