ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月18日 | 2024年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 63,724,554 | 248,554,658 |
| コール・ローン | 803,634,325 | 86,449,822 |
| 株式 | 5,745,029,048 | 5,928,855,415 |
| 流動資産計 | 6,671,550,359 | 6,277,000,646 |
| 派生商品評価勘定 | 946 | － |
| 未収入金 | 36,295,545 | 9,813,768 |
| 未収配当金 | 22,865,941 | 3,326,983 |
| 資産の部合計 | 6,671,550,359 | 6,277,000,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,723 | － |
| 未払解約金 | 1,310,764 | 16,785,335 |
| 未払金 | 3,240,709 | 28,770,056 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,308 | 1,712,192 |
| 未払収益分配金 | 524,626,154 | － |
| 未払委託者報酬 | 61,857,562 | 59,928,556 |
| その他未払費用 | 176,647 | 171,129 |
| 流動負債計 | 592,984,867 | 107,367,268 |
| 負債の部合計 | 592,984,867 | 107,367,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,498,219,781 | 2,425,583,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,580,345,711 | 3,744,049,793 |
| （分配準備積立金） | 2,614,027,448 | 2,499,654,695 |
| 元本等合計 | 6,078,565,492 | 6,169,633,378 |
| 純資産の部合計 | 6,078,565,492 | 6,169,633,378 |
| 負債・純資産合計 | 6,671,550,359 | 6,277,000,646 |
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