- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ARCONIC INC | 20,200 | 26.690 | 539,138.000 | ||||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 49,100 | 30.890 | 1,516,699.000 | ||||
| CITIGROUP INC | 65,340 | 58.990 | 3,854,406.600 | ||||
| TE CONNECTIVITY LTD | 59,370 | 72.770 | 4,320,354.900 | ||||
| BAIDU INC - SPON ADR | 14,030 | 173.310 | 2,431,539.300 | ||||
| GENERAL MOTORS CO | 119,900 | 33.900 | 4,064,610.000 | ||||
| ALPHABET INC-CL C | 4,892 | 837.170 | 4,095,435.640 | ||||
| ITRON INC | 26,025 | 59.750 | 1,554,993.750 | ||||
| TENET HEALTHCARE CORP | 76,300 | 16.080 | 1,226,904.000 | ||||
| UNION PACIFIC CORP | 18,305 | 105.980 | 1,939,963.900 | ||||
| ORACLE CORP | 67,100 | 44.290 | 2,971,859.000 | ||||
| MASTERCARD INC - A | 30,095 | 112.670 | 3,390,803.650 | ||||
| BANK OF AMERICA CORP | 198,500 | 22.810 | 4,527,785.000 | ||||
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 50,100 | 37.560 | 1,881,756.000 | ||||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 106,300 | 25.080 | 2,666,004.000 | ||||
| CARMAX INC | 30,600 | 56.130 | 1,717,578.000 | ||||
| USG CORP | 66,200 | 31.530 | 2,087,286.000 | ||||
| GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | 107,900 | 26.070 | 2,812,953.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 47,600,069.740 | |||||||
| (5,197,451,615) | |||||||
| イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| DIAGEO PLC | 85,500 | 22.980 | 1,964,790.000 | ||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6,096,900 | 0.627 | 3,823,365.990 | ||||
| TRAVIS PERKINS PLC | 160,700 | 15.440 | 2,481,208.000 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
| 8,269,363.990 | |||||||
| (1,134,225,965) | |||||||
| オーストラリア・ドル | 株 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
| INCITEC PIVOT LTD | 1,074,627 | 3.650 | 3,922,388.550 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||||
| 3,922,388.550 | |||||||
| (324,930,667) | |||||||
| スイス・フラン | 株 | スイス・フラン | スイス・フラン | ||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 326,500 | 14.400 | 4,701,600.000 | ||||
| JULIUS BAER GROUP LTD | 58,430 | 49.290 | 2,880,014.700 | ||||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 22,260 | 80.100 | 1,783,026.000 | ||||
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG | 32,822 | 57.850 | 1,898,752.700 | ||||
| スイス・フラン 小計 | スイス・フラン | ||||||
| 11,263,393.400 | |||||||
| (1,224,556,130) | |||||||
| ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
| ALLIANZ SE-REG | 25,605 | 170.750 | 4,372,053.750 | ||||
| WIRECARD AG | 42,560 | 53.430 | 2,273,980.800 | ||||
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 67,220 | 66.420 | 4,464,752.400 | ||||
| MTU AERO ENGINES AG | 13,010 | 124.150 | 1,615,191.500 | ||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 42,407 | 29.725 | 1,260,548.070 | ||||
| CNH INDUSTRIAL NV | 488,500 | 9.380 | 4,582,130.000 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
| 18,568,656.520 | |||||||
| (2,157,677,888) | |||||||
| 韓国・ウォン | 株 | 韓国・ウォン | 韓国・ウォン | ||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 195 | 2,078,000.000 | 405,210,000.000 | ||||
| 韓国・ウォン 小計 | 韓国・ウォン | ||||||
| 405,210,000.000 | |||||||
| (39,062,244) | |||||||
| 合計 | 10,077,904,509 | ||||||
| [10,077,904,509] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 18銘柄 | 100% | 51.5% | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 3銘柄 | 100% | 11.3% | ||
| オーストラリア・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100% | 3.2% | ||
| スイス・フラン | 株式 | 4銘柄 | 100% | 12.2% | ||
| ユーロ | 株式 | 6銘柄 | 100% | 21.4% | ||
| 韓国・ウォン | 株式 | 1銘柄 | 100% | 0.4% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
