有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2023/04/18)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 4,430 | 107.990 | 478,395.700 | ||||
| TE CONNECTIVITY LTD | 10,395 | 126.740 | 1,317,462.300 | ||||
| AMAZON.COM INC | 12,150 | 102.740 | 1,248,291.000 | ||||
| FLOWSERVE CORP | 18,100 | 33.660 | 609,246.000 | ||||
| FISERV INC | 9,115 | 117.110 | 1,067,457.650 | ||||
| GENERAL MOTORS CO | 39,523 | 35.140 | 1,388,838.220 | ||||
| ALPHABET INC-CL A | 26,880 | 105.970 | 2,848,473.600 | ||||
| RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | 13,835 | 94.090 | 1,301,735.150 | ||||
| TENET HEALTHCARE CORP | 16,358 | 65.230 | 1,067,032.340 | ||||
| KKR & CO INC | 9,425 | 52.320 | 493,116.000 | ||||
| PARKER HANNIFIN CORP | 2,100 | 325.410 | 683,361.000 | ||||
| CONOCOPHILLIPS | 4,565 | 105.610 | 482,109.650 | ||||
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 5,432 | 37.650 | 204,514.800 | ||||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 3,150 | 346.190 | 1,090,498.500 | ||||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 4,080 | 237.970 | 970,917.600 | ||||
| WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES | 35,800 | 14.530 | 520,174.000 | ||||
| CUSHMAN AND WAKEFIELD PLC | 17,700 | 9.470 | 167,619.000 | ||||
| ORACLE CORP | 13,305 | 95.590 | 1,271,824.950 | ||||
| BANK OF AMERICA CORP | 38,300 | 30.370 | 1,163,171.000 | ||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 8,000 | 51.920 | 415,360.000 | ||||
| NOV INC | 23,395 | 18.680 | 437,018.600 | ||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 7,005 | 97.830 | 685,299.150 | ||||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 35,200 | 38.070 | 1,340,064.000 | ||||
| ARCONIC CORP | 10,900 | 26.020 | 283,618.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 21,535,598.210 | |||||||
| (2,895,891,891) | |||||||
| イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| PRUDENTIAL PLC | 92,632 | 11.450 | 1,060,636.400 | ||||
| GLENCORE PLC | 158,000 | 4.890 | 772,620.000 | ||||
| ST JAMES'S PLACE PLC | 84,600 | 11.995 | 1,014,777.000 | ||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,175,438 | 0.484 | 1,538,499.710 | ||||
| TRAVIS PERKINS PLC | 43,267 | 9.568 | 413,978.650 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
| 4,800,511.760 | |||||||
| (798,661,142) | |||||||
| スイス・フラン | 株 | スイス・フラン | スイス・フラン | ||||
| JULIUS BAER GROUP LTD | 20,140 | 60.880 | 1,226,123.200 | ||||
| NOVARTIS AG-REG | 7,415 | 88.100 | 653,261.500 | ||||
| スイス・フラン 小計 | スイス・フラン | ||||||
| 1,879,384.700 | |||||||
| (281,362,683) | |||||||
| ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 39,080 | 30.460 | 1,190,376.800 | ||||
| BAYER AG-REG | 25,180 | 61.520 | 1,549,073.600 | ||||
| ALLIANZ SE-REG | 6,535 | 216.500 | 1,414,827.500 | ||||
| SAP SE | 7,435 | 116.360 | 865,136.600 | ||||
| MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 24,010 | 69.250 | 1,662,692.500 | ||||
| PROSUS NV | 16,452 | 70.340 | 1,157,233.680 | ||||
| KERING | 1,760 | 567.900 | 999,504.000 | ||||
| CAPGEMINI SE | 4,295 | 162.950 | 699,870.250 | ||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 17,895 | 59.420 | 1,063,320.900 | ||||
| CNH INDUSTRIAL NV | 85,800 | 13.410 | 1,150,578.000 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
| 11,752,613.830 | |||||||
| (1,726,694,024) | |||||||
| 韓国・ウォン | 株 | 韓国・ウォン | 韓国・ウォン | ||||
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 23,880 | 55,700.000 | 1,330,116,000.000 | ||||
| 韓国・ウォン 小計 | 韓国・ウォン | ||||||
| 1,330,116,000.000 | |||||||
| (135,804,843) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 111,980 | 95.400 | 10,682,892.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 10,682,892.000 | |||||||
| (182,997,939) | |||||||
| 合計 | 6,021,412,522 | ||||||
| [6,021,412,522] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 24銘柄 | 100% | 48.0% | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 5銘柄 | 100% | 13.3% | ||
| スイス・フラン | 株式 | 2銘柄 | 100% | 4.7% | ||
| ユーロ | 株式 | 10銘柄 | 100% | 28.7% | ||
| 韓国・ウォン | 株式 | 1銘柄 | 100% | 2.3% | ||
| 香港・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100% | 3.0% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
