- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
| 2 【設定及び解約の実績】 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 17,470,454,203 | 12,564,457,682 |
| 第2計算期間 | 966,343,536 | 52,870,964,907 |
| 第3計算期間 | 1,032,775,940 | 16,939,229,930 |
| 第4計算期間 | 459,194,228 | 2,220,139,795 |
| 第5計算期間 | 922,655,875 | 2,029,722,503 |
| 第6計算期間 | 577,894,981 | 2,637,251,633 |
| 第7計算期間 | 449,481,144 | 2,077,135,950 |
| 第8計算期間 | 89,177,096 | 886,706,930 |
| 2019年4月19日～ 2019年10月18日 | 258,835,241 | 397,992,958 |
| (注) | 当初設定数量は74,812,137,735口です。 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,227,235,115 | 825,405,808 |
| 第2計算期間 | 852,966,430 | 815,206,116 |
| 第3計算期間 | 1,368,704,399 | 1,344,854,368 |
| 第4計算期間 | 401,322,883 | 471,314,012 |
| 第5計算期間 | 420,311,262 | 529,452,400 |
| 第6計算期間 | 634,072,210 | 303,459,818 |
| 第7計算期間 | 235,377,931 | 666,046,433 |
| 第8計算期間 | 120,308,438 | 138,840,355 |
| 2019年4月19日～ 2019年10月18日 | 30,158,488 | 35,036,872 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
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