- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/19-2026/04/17)
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第5計算期間 | 922,655,875 | 2,029,722,503 |
| 第6計算期間 | 577,894,981 | 2,637,251,633 |
| 第7計算期間 | 449,481,144 | 2,077,135,950 |
| 第8計算期間 | 89,177,096 | 886,706,930 |
| 第9計算期間 | 525,554,207 | 995,338,247 |
| 第10計算期間 | 295,079,798 | 973,333,100 |
| 第11計算期間 | 286,738,381 | 478,550,306 |
| 第12計算期間 | 79,258,266 | 496,524,567 |
| 第13計算期間 | 40,634,709 | 339,804,768 |
| 第14計算期間 | 39,395,951 | 201,232,764 |
| 2025年4月19日～ 2025年10月18日 | 38,441 | 133,993,744 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第5計算期間 | 420,311,262 | 529,452,400 |
| 第6計算期間 | 634,072,210 | 303,459,818 |
| 第7計算期間 | 235,377,931 | 666,046,433 |
| 第8計算期間 | 120,308,438 | 138,840,355 |
| 第9計算期間 | 384,789,633 | 462,471,102 |
| 第10計算期間 | 577,492,766 | 364,988,017 |
| 第11計算期間 | 95,367,534 | 331,717,516 |
| 第12計算期間 | 15,557,208 | 28,873,880 |
| 第13計算期間 | 91,330,373 | 121,581,830 |
| 第14計算期間 | 280,988 | 2,003,424 |
| 2025年4月19日～ 2025年10月18日 | 0 | 4,414,003 |
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