- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 10,148,405,452 | 96.03 | |
| 内 中国 | 322,251,652 | 3.05 | |
| 内 イギリス | 1,170,019,844 | 11.07 | |
| 内 オランダ | 150,240,997 | 1.42 | |
| 内 ドイツ | 1,543,491,559 | 14.61 | |
| 内 スイス | 1,259,618,675 | 11.92 | |
| 内 イタリア | 501,625,650 | 4.75 | |
| 内 アメリカ | 4,575,964,903 | 43.30 | |
| 内 メキシコ | 278,636,094 | 2.64 | |
| 内 オーストラリア | 346,556,078 | 3.28 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 419,114,683 | 3.97 | |
| 純資産総額 | 10,567,520,135 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 11,540,701 | 0.11 | |
| 内 日本 | 11,540,701 | 0.11 | |
| 為替予約取引(売建) | 11,536,879 | △0.11 | |
| 内 日本 | 11,536,879 | △0.11 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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