有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2023/04/18)
| (1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 5,982,013,106 | 97.27 | |
| 内 韓国 | 131,973,536 | 2.15 | |
| 内 中国 | 156,452,185 | 2.54 | |
| 内 イギリス | 802,677,736 | 13.05 | |
| 内 アイルランド | 173,098,628 | 2.81 | |
| 内 オランダ | 164,862,656 | 2.68 | |
| 内 ベルギー | 158,129,304 | 2.57 | |
| 内 フランス | 260,880,492 | 4.24 | |
| 内 ドイツ | 990,369,738 | 16.10 | |
| 内 スイス | 292,566,349 | 4.76 | |
| 内 イタリア | 167,554,929 | 2.72 | |
| 内 アメリカ | 2,683,447,553 | 43.63 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 167,894,341 | 2.73 | |
| 純資産総額 | 6,149,907,447 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 11,260,508 | 0.18 | |
| 内 日本 | 11,260,508 | 0.18 | |
| 為替予約取引(売建) | 11,232,930 | △0.18 | |
| 内 日本 | 11,232,930 | △0.18 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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