東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,095,972 |
| 社債券 | 2,066,459,547 |
| 未収利息 | 435,000 |
| 流動資産合計 | 2,097,990,519 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,097,990,519 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,616,000 |
| 未払受託者報酬 | 311,288 |
| 未払委託者報酬 | 4,150,671 |
| その他未払費用 | 103,732 |
| 流動負債合計 | 10,181,691 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 10,181,691 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,160,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,191,172 |
| 元本等合計 | 2,087,808,828 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,087,808,828 |
| 負債純資産合計 | 2,097,990,519 |
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