東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-03

東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-03の財務状況

財務状況

2012年12月4日 9:37
(個別) 資産 1.7%増 21億5241万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/09	2,097,990,519	2,087,808,828
2012/03	2,116,365,333	2,105,787,169
2012/09	2,152,413,727	2,141,821,946

財務推移

資産

2011年9月（個）: 20億9799万
2012年3月（個） +0.88%: 21億1636万
2012年9月（個） +1.7%: 21億5241万

純資産

2011年9月（個）: 20億8780万
2012年3月（個） +0.86%: 21億578万
2012年9月（個） +1.71%: 21億4182万

開示資料

決算

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