東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,263,067 | 34,381,495 |
| 社債券 | 2,082,548,437 | 2,117,721,488 |
| 未収利息 | 435,002 | 310,744 |
| その他未収収益 | 1,118,827 | － |
| 流動資産合計 | 2,116,365,333 | 2,152,413,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,116,365,333 | 2,152,413,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,616,000 | 5,616,000 |
| 未払受託者報酬 | 338,338 | 339,249 |
| 未払委託者報酬 | 4,511,113 | 4,523,484 |
| その他未払費用 | 112,713 | 113,048 |
| 流動負債合計 | 10,578,164 | 10,591,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,578,164 | 10,591,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,160,000,000 | 2,160,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,212,831 | -18,178,054 |
| 元本等合計 | 2,105,787,169 | 2,141,821,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,105,787,169 | 2,141,821,946 |
| 負債純資産合計 | 2,116,365,333 | 2,152,413,727 |
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