有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| 平成26年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,479,546,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,246,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,478,300,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,416,425,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,114 | 円) |
| 平成26年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,479,546,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,246,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,478,300,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,416,425,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,114 | 円) |
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