アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04

アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04の財務状況

財務状況

2016年1月18日 9:18
(個別) 資産 5.71%減 49億3454万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/10	8,537,170,270	8,491,390,920
2012/04	8,778,628,620	8,732,138,158
2012/10	8,950,537,830	8,883,587,018
2013/04	7,435,183,360	7,392,636,828
2013/10	6,590,251,404	6,550,366,492
2014/04	5,929,395,465	5,892,808,964
2014/10	5,580,435,165	5,552,229,780
2015/04	5,233,529,842	5,206,332,067
2015/10	4,934,547,298	4,909,737,557

財務推移

資産

2011年10月（個）: 85億3717万
2012年4月（個） +2.83%: 87億7862万
2012年10月（個） +1.96%: 89億5053万
2013年4月（個） -16.93%: 74億3518万
2013年10月（個） -11.36%: 65億9025万
2014年4月（個） -10.03%: 59億2939万
2014年10月（個） -5.89%: 55億8043万
2015年4月（個） -6.22%: 52億3352万
2015年10月（個） -5.71%: 49億3454万

純資産

2011年10月（個）: 84億9139万
2012年4月（個） +2.84%: 87億3213万
2012年10月（個） +1.73%: 88億8358万
2013年4月（個） -16.78%: 73億9263万
2013年10月（個） -11.39%: 65億5036万
2014年4月（個） -10.04%: 58億9280万
2014年10月（個） -5.78%: 55億5222万
2015年4月（個） -6.23%: 52億633万
2015年10月（個） -5.7%: 49億973万

開示資料

決算

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