アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,576,616 | 79,799,062 |
| 社債券 | 5,822,424,000 | 5,470,065,720 |
| 未収利息 | 695,481 | 30,268,537 |
| その他未収収益 | 699,368 | 301,846 |
| 流動資産計 | 5,929,395,465 | 5,580,435,165 |
| 資産の部合計 | 5,929,395,465 | 5,580,435,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,361,336 | 21,980,578 |
| 未払解約金 | 7,082,600 | 317,826 |
| 未払受託者報酬 | 461,191 | 444,140 |
| 未払委託者報酬 | 5,380,037 | 5,181,214 |
| その他未払費用 | 301,337 | 281,627 |
| 流動負債計 | 36,586,501 | 28,205,385 |
| 負債の部合計 | 36,586,501 | 28,205,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,840,334,216 | 5,495,144,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,474,748 | 57,085,195 |
| 元本等合計 | 5,892,808,964 | 5,552,229,780 |
| 純資産の部合計 | 5,892,808,964 | 5,552,229,780 |
| 負債・純資産合計 | 5,929,395,465 | 5,580,435,165 |
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