アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,155,818 | 30,519,542 |
| 有価証券売買等損益 | 2,152,410 | 5,580,944 |
| その他収益 | 322,976 | 301,846 |
| 営業収益合計 | 36,631,204 | 36,402,332 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 476,222 | 456,333 |
| 委託者報酬 | 5,555,789 | 5,323,864 |
| その他費用 | 519,112 | 483,598 |
| 営業費用合計 | 6,551,123 | 6,263,795 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 30,080,081 | 30,138,537 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30,080,081 | 30,138,537 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 30,080,081 | 30,138,537 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,496,167 | 3,547,512 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,496,167 | 3,547,512 |
| 分配金 | 23,361,336 | 21,980,578 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,474,748 | 57,085,195 |
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