アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,957,645 | 34,155,818 |
| 有価証券売買等損益 | 93,004,875 | 2,152,410 |
| その他収益 | 376,392 | 322,976 |
| 営業収益合計 | 131,338,912 | 36,631,204 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 539,949 | 476,222 |
| 委託者報酬 | 6,299,355 | 5,555,789 |
| その他費用 | 592,531 | 519,112 |
| 営業費用合計 | 7,431,835 | 6,551,123 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 123,907,077 | 30,080,081 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 123,907,077 | 30,080,081 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 123,907,077 | 30,080,081 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,740,656 | 5,496,167 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,740,656 | 5,496,167 |
| 分配金 | 25,996,457 | 23,361,336 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,252,170 | 52,474,748 |
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