アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,672,763 | 105,576,616 |
| 社債券 | 6,496,205,520 | 5,822,424,000 |
| 未収利息 | 35,996,729 | 695,481 |
| その他未収収益 | 376,392 | 699,368 |
| 流動資産計 | 6,590,251,404 | 5,929,395,465 |
| 資産の部合計 | 6,590,251,404 | 5,929,395,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,996,457 | 23,361,336 |
| 未払解約金 | 7,067,140 | 7,082,600 |
| 未払受託者報酬 | 511,506 | 461,191 |
| 未払委託者報酬 | 5,967,055 | 5,380,037 |
| その他未払費用 | 342,754 | 301,337 |
| 流動負債計 | 39,884,912 | 36,586,501 |
| 負債の部合計 | 39,884,912 | 36,586,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,499,114,322 | 5,840,334,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,252,170 | 52,474,748 |
| 元本等合計 | 6,550,366,492 | 5,892,808,964 |
| 純資産の部合計 | 6,550,366,492 | 5,892,808,964 |
| 負債・純資産合計 | 6,590,251,404 | 5,929,395,465 |
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