アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,519,542 | 29,419,195 |
| 有価証券売買等損益 | 5,580,944 | -11,127,480 |
| その他収益 | 301,846 | 421,823 |
| 営業収益合計 | 36,402,332 | 18,713,538 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 456,333 | 429,266 |
| 委託者報酬 | 5,323,864 | 5,008,034 |
| その他費用 | 483,598 | 455,671 |
| 営業費用合計 | 6,263,795 | 5,892,971 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 30,138,537 | 12,820,567 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30,138,537 | 12,820,567 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 30,138,537 | 12,820,567 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,547,512 | 3,515,107 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,547,512 | 3,515,107 |
| 分配金 | 21,980,578 | 20,642,334 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,085,195 | 45,748,321 |
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