アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,419,195 | 27,723,755 |
| 有価証券売買等損益 | -11,127,480 | -22,669,302 |
| その他収益 | 421,823 | 400,264 |
| 営業収益合計 | 18,713,538 | 5,454,717 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 429,266 | 405,745 |
| 委託者報酬 | 5,008,034 | 4,733,570 |
| その他費用 | 455,671 | 426,777 |
| 営業費用合計 | 5,892,971 | 5,566,092 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,820,567 | -111,375 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,820,567 | -111,375 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 12,820,567 | -111,375 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,515,107 | 2,341,658 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,515,107 | 2,341,658 |
| 分配金 | 20,642,334 | 19,543,944 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,748,321 | 23,751,344 |
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