アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,935,595 | 63,851,431 |
| 社債券 | 5,174,179,500 | 4,843,315,620 |
| 未収利息 | 28,691,078 | 26,979,983 |
| その他未収収益 | 723,669 | 400,264 |
| 流動資産計 | 5,233,529,842 | 4,934,547,298 |
| 資産の部合計 | 5,233,529,842 | 4,934,547,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,642,334 | 19,543,944 |
| 未払解約金 | 1,006,516 | － |
| 未払受託者報酬 | 417,191 | 395,981 |
| 未払委託者報酬 | 4,866,816 | 4,619,416 |
| その他未払費用 | 264,918 | 250,400 |
| 流動負債計 | 27,197,775 | 24,809,741 |
| 負債の部合計 | 27,197,775 | 24,809,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,160,583,746 | 4,885,986,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,748,321 | 23,751,344 |
| 元本等合計 | 5,206,332,067 | 4,909,737,557 |
| 純資産の部合計 | 5,206,332,067 | 4,909,737,557 |
| 負債・純資産合計 | 5,233,529,842 | 4,934,547,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
