アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,799,062 | 29,935,595 |
| 社債券 | 5,470,065,720 | 5,174,179,500 |
| 未収利息 | 30,268,537 | 28,691,078 |
| その他未収収益 | 301,846 | 723,669 |
| 流動資産計 | 5,580,435,165 | 5,233,529,842 |
| 資産の部合計 | 5,580,435,165 | 5,233,529,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,980,578 | 20,642,334 |
| 未払解約金 | 317,826 | 1,006,516 |
| 未払受託者報酬 | 444,140 | 417,191 |
| 未払委託者報酬 | 5,181,214 | 4,866,816 |
| その他未払費用 | 281,627 | 264,918 |
| 流動負債計 | 28,205,385 | 27,197,775 |
| 負債の部合計 | 28,205,385 | 27,197,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,495,144,585 | 5,160,583,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,085,195 | 45,748,321 |
| 元本等合計 | 5,552,229,780 | 5,206,332,067 |
| 純資産の部合計 | 5,552,229,780 | 5,206,332,067 |
| 負債・純資産合計 | 5,580,435,165 | 5,233,529,842 |
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