アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,683,528 | 98,339,104 |
| 社債券 | 8,754,018,840 | 7,295,027,740 |
| 未収入金 | 45,449,940 | － |
| 未収利息 | 48,959,325 | 40,965,202 |
| その他未収収益 | 426,197 | 851,314 |
| 流動資産合計 | 8,950,537,830 | 7,435,183,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,950,537,830 | 7,435,183,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,443,315 | 29,746,218 |
| 未払解約金 | 22,070,878 | 4,986,000 |
| 未払受託者報酬 | 709,169 | 585,260 |
| 未払委託者報酬 | 8,273,392 | 6,827,570 |
| その他未払費用 | 454,058 | 401,484 |
| 流動負債合計 | 66,950,812 | 42,546,532 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,950,812 | 42,546,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,860,828,958 | 7,436,554,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,758,060 | -43,917,794 |
| 元本等合計 | 8,883,587,018 | 7,392,636,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,883,587,018 | 7,392,636,828 |
| 負債純資産合計 | 8,950,537,830 | 7,435,183,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
