アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,628,806 | 101,683,528 |
| 社債券 | 8,631,873,120 | 8,754,018,840 |
| 未収入金 | － | 45,449,940 |
| 未収利息 | 49,710,154 | 48,959,325 |
| その他未収収益 | 416,540 | 426,197 |
| 流動資産合計 | 8,778,628,620 | 8,950,537,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,778,628,620 | 8,950,537,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,062,685 | 35,443,315 |
| 未払解約金 | 978,927 | 22,070,878 |
| 未払受託者報酬 | 710,152 | 709,169 |
| 未払委託者報酬 | 8,284,900 | 8,273,392 |
| その他未払費用 | 453,798 | 454,058 |
| 流動負債合計 | 46,490,462 | 66,950,812 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,490,462 | 66,950,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,015,671,274 | 8,860,828,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -283,533,116 | 22,758,060 |
| 元本等合計 | 8,732,138,158 | 8,883,587,018 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,732,138,158 | 8,883,587,018 |
| 負債純資産合計 | 8,778,628,620 | 8,950,537,830 |
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