アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,645,746 | 96,628,806 |
| 社債券 | 8,379,629,280 | 8,631,873,120 |
| 未収利息 | 54,895,244 | 49,710,154 |
| その他未収収益 | － | 416,540 |
| 流動資産合計 | 8,537,170,270 | 8,778,628,620 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,537,170,270 | 8,778,628,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,544,603 | 36,062,685 |
| 未払解約金 | － | 978,927 |
| 未払受託者報酬 | 693,989 | 710,152 |
| 未払委託者報酬 | 8,096,459 | 8,284,900 |
| その他未払費用 | 444,299 | 453,798 |
| 流動負債合計 | 45,779,350 | 46,490,462 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,779,350 | 46,490,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,136,150,796 | 9,015,671,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -644,759,876 | -283,533,116 |
| 元本等合計 | 8,491,390,920 | 8,732,138,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,491,390,920 | 8,732,138,158 |
| 負債純資産合計 | 8,537,170,270 | 8,778,628,620 |
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