有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フラ ンス	社債券	CREDIT AGRICOLE S.A. 円建社債 2016/04/11	4,994,800,000	100.05	4,997,297,400	100.46	5,017,776,080	1.114	2016/04/11	98.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	98.26
合計		98.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。