有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日 | 第8期計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,519,542 | 29,419,195 |
| 有価証券売買等損益 | 5,580,944 | △11,127,480 |
| その他収益 | 301,846 | 421,823 |
| 営業収益合計 | 36,402,332 | 18,713,538 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 456,333 | 429,266 |
| 委託者報酬 | 5,323,864 | 5,008,034 |
| その他費用 | 483,598 | 455,671 |
| 営業費用合計 | 6,263,795 | 5,892,971 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,138,537 | 12,820,567 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,138,537 | 12,820,567 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,138,537 | 12,820,567 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 52,474,748 | 57,085,195 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,547,512 | 3,515,107 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,547,512 | 3,515,107 |
| 分配金 | 21,980,578 | 20,642,334 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,085,195 | 45,748,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
