- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年10月15日現在) | 第10期 (平成28年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,771,382 | 3,031,957 |
| 金銭信託 | - | 19,331,338 |
| コール・ローン | 16,254,835 | - |
| 株式 | 482,220,501 | 404,230,241 |
| 未収配当金 | 862,621 | 495,816 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 502,109,343 | 427,089,352 |
| 資産合計 | 502,109,343 | 427,089,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 248,238 | 199,266 |
| 未払委託者報酬 | 4,964,629 | 3,985,246 |
| その他未払費用 | 21,658 | 17,379 |
| 流動負債合計 | 5,283,525 | 4,201,891 |
| 負債合計 | 5,283,525 | 4,201,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,463,554 | 442,317,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,637,736 | △19,430,124 |
| 元本等合計 | 496,825,818 | 422,887,461 |
| 純資産合計 | 496,825,818 | 422,887,461 |
| 負債純資産合計 | 502,109,343 | 427,089,352 |
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