中国民営企業株式ファンド

中国民営企業株式ファンドの財務状況

財務状況

2017年1月10日 9:35
(個別) 資産 25.06%減 3億2005万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/10	2,774,810,624	2,746,798,288
2012/04	2,589,970,209	2,545,005,988
2012/10	1,407,330,572	1,384,470,808
2013/04	1,068,658,099	1,036,836,641
2013/10	765,231,395	671,212,800
2014/04	568,592,840	532,288,377
2014/10	499,066,404	484,814,351
2015/04	720,036,543	593,911,786
2015/10	502,109,343	496,825,818
2016/04	427,089,352	422,887,461
2016/10	320,050,852	316,687,192
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2011年10月（個）: 27億7481万
2012年4月（個） -6.66%: 25億8997万
2012年10月（個） -45.66%: 14億733万
2013年4月（個） -24.06%: 10億6865万
2013年10月（個） -28.39%: 7億6523万
2014年4月（個） -25.7%: 5億6859万
2014年10月（個） -12.23%: 4億9906万
2015年4月（個） +44.28%: 7億2003万
2015年10月（個） -30.27%: 5億210万
2016年4月（個） -14.94%: 4億2708万
2016年10月（個） -25.06%: 3億2005万

純資産

2011年10月（個）: 27億4679万
2012年4月（個） -7.35%: 25億4500万
2012年10月（個） -45.6%: 13億8447万
2013年4月（個） -25.11%: 10億3683万
2013年10月（個） -35.26%: 6億7121万
2014年4月（個） -20.7%: 5億3228万
2014年10月（個） -8.92%: 4億8481万
2015年4月（個） +22.5%: 5億9391万
2015年10月（個） -16.35%: 4億9682万
2016年4月（個） -14.88%: 4億2288万
2016年10月（個） -25.11%: 3億1668万

開示資料

決算

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