中国民営企業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,771,382 | 3,031,957 |
| 金銭信託 | － | 19,331,338 |
| コール・ローン | 16,254,835 | － |
| 株式 | 482,220,501 | 404,230,241 |
| 未収配当金 | 862,621 | 495,816 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 502,109,343 | 427,089,352 |
| 資産の部合計 | 502,109,343 | 427,089,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 248,238 | 199,266 |
| 未払委託者報酬 | 4,964,629 | 3,985,246 |
| その他未払費用 | 21,658 | 17,379 |
| 流動負債計 | 5,283,525 | 4,201,891 |
| 負債の部合計 | 5,283,525 | 4,201,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,463,554 | 442,317,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,637,736 | -19,430,124 |
| 元本等合計 | 496,825,818 | 422,887,461 |
| 純資産の部合計 | 496,825,818 | 422,887,461 |
| 負債・純資産合計 | 502,109,343 | 427,089,352 |
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