中国民営企業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,031,957 | 3,479,342 |
| 金銭信託 | 19,331,338 | － |
| コール・ローン | － | 16,761,496 |
| 株式 | 404,230,241 | 299,661,053 |
| 未収配当金 | 495,816 | 148,961 |
| 流動資産計 | 427,089,352 | 320,050,852 |
| 資産の部合計 | 427,089,352 | 320,050,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 82,534 |
| 未払受託者報酬 | 199,266 | 155,595 |
| 未払委託者報酬 | 3,985,246 | 3,111,829 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 17,379 | 13,660 |
| 流動負債計 | 4,201,891 | 3,363,660 |
| 負債の部合計 | 4,201,891 | 3,363,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,317,585 | 312,981,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,430,124 | 3,705,339 |
| 元本等合計 | 422,887,461 | 316,687,192 |
| 純資産の部合計 | 422,887,461 | 316,687,192 |
| 負債・純資産合計 | 427,089,352 | 320,050,852 |
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