中国民営企業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,567,439 | 2,771,382 |
| コール・ローン | 161,940,054 | 16,254,835 |
| 株式 | 556,318,449 | 482,220,501 |
| 未収配当金 | 210,557 | 862,621 |
| 未収利息 | 44 | 4 |
| 流動資産計 | 720,036,543 | 502,109,343 |
| 資産の部合計 | 720,036,543 | 502,109,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,503,880 | － |
| 未払解約金 | 91,044 | 49,000 |
| 未払受託者報酬 | 262,239 | 248,238 |
| 未払委託者報酬 | 5,244,710 | 4,964,629 |
| その他未払費用 | 22,884 | 21,658 |
| 流動負債計 | 126,124,757 | 5,283,525 |
| 負債の部合計 | 126,124,757 | 5,283,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,929,915 | 511,463,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,981,871 | -14,637,736 |
| 元本等合計 | 593,911,786 | 496,825,818 |
| 純資産の部合計 | 593,911,786 | 496,825,818 |
| 負債・純資産合計 | 720,036,543 | 502,109,343 |
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