中国民営企業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,181,702 | 1,567,439 |
| コール・ローン | 52,982,633 | 161,940,054 |
| 株式 | 442,976,931 | 556,318,449 |
| 未収入金 | 174,258 | － |
| 未収配当金 | 750,851 | 210,557 |
| 未収利息 | 29 | 44 |
| 流動資産計 | 499,066,404 | 720,036,543 |
| 資産の部合計 | 499,066,404 | 720,036,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,389,715 | 120,503,880 |
| 未払解約金 | 144,990 | 91,044 |
| 未払受託者報酬 | 223,714 | 262,239 |
| 未払委託者報酬 | 4,474,122 | 5,244,710 |
| その他未払費用 | 19,512 | 22,884 |
| 流動負債計 | 14,252,053 | 126,124,757 |
| 負債の部合計 | 14,252,053 | 126,124,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 469,485,779 | 523,929,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,328,572 | 69,981,871 |
| 元本等合計 | 484,814,351 | 593,911,786 |
| 純資産の部合計 | 484,814,351 | 593,911,786 |
| 負債・純資産合計 | 499,066,404 | 720,036,543 |
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