中国民営企業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,313,951 | 2,181,702 |
| コール・ローン | 58,283,143 | 52,982,633 |
| 株式 | 508,806,657 | 442,976,931 |
| 未収入金 | － | 174,258 |
| 未収配当金 | 189,058 | 750,851 |
| 未収利息 | 31 | 29 |
| 流動資産計 | 568,592,840 | 499,066,404 |
| 資産の部合計 | 568,592,840 | 499,066,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,692,236 | 9,389,715 |
| 未払解約金 | － | 144,990 |
| 未払受託者報酬 | 266,149 | 223,714 |
| 未払委託者報酬 | 5,322,849 | 4,474,122 |
| その他未払費用 | 23,229 | 19,512 |
| 流動負債計 | 36,304,463 | 14,252,053 |
| 負債の部合計 | 36,304,463 | 14,252,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,537,280 | 469,485,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,751,097 | 15,328,572 |
| 元本等合計 | 532,288,377 | 484,814,351 |
| 純資産の部合計 | 532,288,377 | 484,814,351 |
| 負債・純資産合計 | 568,592,840 | 499,066,404 |
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