中国民営企業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月10日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,361,507 | 1,313,951 |
| コール・ローン | 111,852,993 | 58,283,143 |
| 株式 | 650,084,056 | 508,806,657 |
| 未収配当金 | 932,748 | 189,058 |
| 未収利息 | 91 | 31 |
| 流動資産計 | 765,231,395 | 568,592,840 |
| 資産の部合計 | 765,231,395 | 568,592,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,042,367 | 30,692,236 |
| 未払解約金 | 3,207,181 | － |
| 未払受託者報酬 | 368,431 | 266,149 |
| 未払委託者報酬 | 7,368,443 | 5,322,849 |
| その他未払費用 | 32,173 | 23,229 |
| 流動負債計 | 94,018,595 | 36,304,463 |
| 負債の部合計 | 94,018,595 | 36,304,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,787,444 | 511,537,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,425,356 | 20,751,097 |
| 元本等合計 | 671,212,800 | 532,288,377 |
| 純資産の部合計 | 671,212,800 | 532,288,377 |
| 負債・純資産合計 | 765,231,395 | 568,592,840 |
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